Contenido

1 MÉTODO NUEVO
2 MËTODO ANTERIOR
- 2.1 Prologo y creditos
- 2.2 MUY IMPORTANTE
3 Archivos Necesarios

MÉTODO NUEVO

Motivos del Nuevo Método

Debido a que la generación de recibos para el Sistema de Recibos V.1 era una tarea manual muy propensa a errores, se procedió a la automatización de este procedimiento. A continuación detallaremos las nueva metodología de trabajo para el desarrollo correcto de este procedimiento.

Objetivos

El objetivo de este procedimiento es la generación de las bases Recibo1, Recibo2 y Recibo3 utilizadas por el Sistema de Recibos V.1.

Estructura Inicial

Antes de empezar, se debe verificar la siguiente estructura:

 T:\reportes\recibos\datos\AAAAMM|-\CRIS\|- \BANCO\
                                 |       |- \CBU\
                                 |-antig.dbf
                                 |-recibo1.dbf

NOTA: El archivo antig.dbf es generado por Aurora (T:\reportes\recibos\generarantiguedad), hay que pedirle a ella el archivo correspondiente al periodo vigente.

Interfaz

Procedimiento de Ejecución

El procedimiento de ejecución es un procedimiento muy simple desde que se automatizo pero es necesario prestar atención a los siguientes pasos.

Primera Parte: Generación de Archivos de Recibo

Verificar la estructura original. Si la misma es correcta continuamos con la ejecución del procedimiento (Ver el apartado Estructura Original).
Ingresar al sistema Werken 2.0.
Ingresar a la opción Operaciones.
Ingresar a la opción Post-Liquidación.
Seleccionar la opción Generar Bases para Sistema de Recibos y presionar el botón Ejecutar.
A continuación se abrirá la ventana que se muestra en el apartado de Interfaz (OJO; previo a esto mostrará un cartel de advertencia).
Seleccionar el periodo correspondiente (Mes y Año).
Presionar el botón Procesar. Recordar que solo se puede procesar una vez.
Una vez finalizado el proceso, se deberá realizar la comprobación del proceso de generación de las bases presionando el botón Comprobar.
Se generará en T:\reportes\recibos\datos\AAAAMM\totales_control los archivos dife_tot_r2yr3, dife_reg_r2yr3 y diferencia_recibos_mega, los cuales detallarán las diferencias entre recibo2, recibo3 y dh21_mega en caso que las hubiese.
Realizar las correcciones pertinentes sobre los archivos.
Presionar el botón Re-Procesar en el caso que se haya hecho una modificación sobre los archivos para la corrección de errores.
Presionar el botón Comprobar y verificar los archivos generados en el caso de haber realizado una corrección .

NOTA: Ver los apartados Errores comunes.

Segunda Parte: Totales de Control

Luego de haber generado los archivos de recibos, se deberá generar los Totales de Control para el área de Sueldos y Haberes. Para lo cual debemos:

Ingresar al sistema Recibos'.
Seleccionar la opción Totales de Control, la cual desplegará la ventana que se muestra al final de este apartado.
Ingresar el Periodo correspondiente con el formato AAAAMM.
Ingresar en el área de Dependencias los siguientes valores: Desde: 01 y Hasta:95.
Luego seleccionar la Liquidación correspondientes y presionar el botón Confirmar Datos. Este procedimiento se debe realizar con cada una de las liquidaciones que aparecen en la lista.
El sistema generara dos archivos, un .XLS y un .DBF, por cada liquidación en T:\reportes\recibos\datos\AAAAMMM\totales_control\ con el siguiente formato en el nombre [nro_liqui]total_control.
Enviar adjunto a sueldos@spgi.unc.edu.ar los archivos [nro_liqui]total_control.XLS. Y solicitar en el cuerpo del mail que respondan la confirmación del proceso a computos@spgi.unc.edu.ar.
Una vez confirmado el proceso por Sueldos se puede proceder al siguiente proceso Subir Planillas Web.

Tercer Parte: Agregar Leyenda a Recibos

Para agregar la leyenda a los recibos deberos llevar a cabo los siguientes pasos:

Ingresar al sistema Werken 2.0.
Ingresar a la opción Operaciones.
Ingresar a la opción Post-Liquidación.
Seleccionar la opción Generar Bases para Sistema de Recibos y presionar el botón Ejecutar.
A continuación se abrirá la ventana que se muestra en el apartado de Interfaz (OJO; previo a esto mostrará un cartel de advertencia).
Seleccionar el periodo correspondiente (Mes y Año).
Presionar el botón Agregar Leyenda a Recibos.
Editar el mensaje de la Leyenda (Máximo 100 caracteres).
Editar la Condición que indica a que recibos se debe aplicar la leyenda.
Presionar el botón Agregar Leyenda.

NOTA: Ver los apartados Errores comunes. NOTA: Temporalmente se debe correr el programa con el mensaje que esta vigente.

          MENSAJE: "Remuneración y/o Haber no sujeto al Impuesto Ganancias-Beneficio Dec. PEN 1242/2013"

Errores Comunes

Error 1 Un error muy común que suele presentarse es que el valor de codc_uacad de recibo2.dbf y recibo3.dbf no coincidan con el valor de codn_area del dh21_megaMMAA.dbf para un nro_liqui, nro_legaj y nro_cargo particular.

Error 2 Error de fallo de caja que en la actualidad se encuentran el caso de 3 personas automatizados dentro del proceso que se conoce como Kriegelización, pero en el caso de presentarse un caso nuevo, el sistema no les brindará soporte.

MËTODO ANTERIOR

Prologo y creditos

Este proceso fue desarrollado por Omar Silvestro: Técnico en Electrónica y Analista de Sistemas.
Si bien la explicacion que hago del mismo no esta al nivel de detalle maximo, espero que sirva como guia al ejecutar el mismo.
Ojala Omar y otros escriban aqui con mucho mas detalle las variaciones que vayan sucediendo en el mismo.

MUY IMPORTANTE

En todos los programas de debe cambiar los paths de mes y año de proceso.
Los programas "0pone_cbu", "1agrega_codc_uacad" y "2reemplaza_y_desdobla" solo se ejecutan una sola vez.

Archivos Necesarios

Este proceso arranca una vez que Cristina generó los recibos desde pampa Rhun del mes y los apenda (se genera recibo 1 2 y 3 por cada liquidacion del mes). Luego de apendar ella le corre un proceso que adiciona datos a estas tablas(columnas nuevas con mas informacion), ese prg esta en el anexo (NOMBRE DEL PRG). Una vez que ella hizo este proceso los archivos quedan donde continua este instructivo

 Los archivos "recibo1.dbf","recibo2.dbf" y "recibo3.dbf" quedan en:
 T:\reportes\recibos\datos\AAAAMM\CRIS\banco
 T:\reportes\recibos\datos\AAAAMM\CRIS\cbu                    AAAA=año MM=mes

# Estructura del mes antes de empezar el proceso

Antes de empezar, se debe verificar la siguiente estructura:

 T:\reportes\recibos\datos|-AAAAMM
                                 |-cbu
                                 |-con_cta_bco
 
 Donde AAAAMM, es AAAA:Año y MM:mes de 01 a 12

NOTA: Las carpetas "cbu" y "con_cta_bco" las encontraremos dentro de la carpeta "AAAAMM\CRIS" con los nombres de "cbu" y "banco". Con lo cual deberemos copiar el contenido de "AAAAMM\CRIS" dentro de "AAAAMM" y renombrarlos respectivamente.

# Copiado de Archivos

El recibo1 ya fue generado en Armado de Recibo1 y ya se encuentra guardado en T:\reportes\recibos\datos\AAAAMM\

Tomar los archivos recibo2 y recibo3 de:

T:\reportes\recibos\datos\AAAAMM\con_cta_bco

Que están nombrados como recibo2_new,recibo3_new.Y ponerlos en:

T:\reportes\recibos\datos\AAAAMM\

Renombrando estos archivos respectivamente como: recibo2 y recibo3

# Ejecución dentro del proyecto "recibos.pjx"

Abrir el proyecto

1) Abrir VFP9 (o versión disponible en la terminal de trabajo)

2) En la ventana "comando", ejecutar las siguientes secuencias:

  SET DEFAULT TO T:\reportes\recibos\
  MODIFY PROJECT T:\reportes\recibos\recibos.pjx

Ejecutar el programa "0pone_cbu.prg"

Dentro de la ventana de distribución del proyecto:

Ir a la pestaña de "Programas".
Seleccionar el programa "0pone_cbu.prg".
Verificar el siguiente archivo antes de ejecutar el programa. Para lo cual debemos:

  Antes de correr este prg se debe verificar que exista de
  T:\reportes\recibos\datos\AAAAMM\cbu\recibo2
  
  Se debe renombrar "AAAAMM\cbu\copiar recibo2_new" como recibo2 dejando una copia de recibo2_new

Cambiar el mes y año de los path que hay dentro del programa.
Ejecutar el programa.

Ejecutar el programa "1agrega_codc_uacad.prg"

Este programa agregará campos a recibo2 y a recibo3.

Modificar los PATH de acceso.
Ejecutar el programa.

Ejecutar el programa "2reemplaza_y_desdobla.prg"

Modificar los PATH de acceso.
Cambiar nro_liq de asignaciones

  A la variable "v_liqui4" ponerle el nro que corresponde a la liquidación del mes de Asig. Complemenatarias/   
  Horas Extras para este mes. Por ejemplo:
  
      v_liqui4=840

IMPORTANTE: Se debe descomentar la parte de abajo de este programa ya que es utilizado cuando hay SAC de ASIG. COMPLEMENTARIAS (/S). Para lo cual además de descomentarlo tenemos que cambiar los path de acceso a los archivos y colocar el número de liquidación correspondiente al /S

Ejecutar el programa "3numera_recibos.prg"

Modificar los PATH de acceso.
Ejecutar el programa.

Ejecutar el programa "4totales_desdoblados.prg"

Cambiar nro_liq de asignaciones.

  A la variable "v_liqui4" ponerle el nro que corresponde a la liquidacion del mes de Asig Complemenatarias/
  Horas Extras. Por ejemplo:
  
     v_liqui4=840

IMPORTANTE: Se debe descomentar la parte de abajo de este programa ya que es utilizado cuando hay SAC de ASIG. COMPLEMENTARIAS (/S). Para lo cual además de descomentarlo tenemos que cambiar los path de acceso a los archivos y colocar el número de liquidación correspondiente al /S

Ejecutar el programa "5pone_mes_retro99.prg"

Cambiar los PATH de acceso.
Ejecutar el programa.

Ejecutar el programa "6indexa_antig.prg"

Cambiar los PATH de acceso.
Copiar el archivo "T:\reportes\recibos\generarantiguedad\antigMMAA.DBF" como "AAAAMM\antig.DBF"
Ejecutar el programa.

Si antigMMAA no esta generado hacer Generar DBF de Antigüedad (antigMMAA)

Ejecutar programa para indexar r1 r2 y r3

crearlo

para r1 es

  INDEX ON nro_liqui TAG nro_liqui

para r2 es

  INDEX ON nro_liqui TAG nro_liqui
  INDEX ON nro_legaj TAG nro_legaj
  INDEX ON nro_cargo TAG nro_cargo
  INDEX ON nro_recibo TAG nro_recibo

para r3 es

  INDEX ON nro_liqui TAG nro_liqui
  INDEX ON nro_legaj TAG nro_legaj
  INDEX ON nro_cargo TAG nro_cargo
  INDEX ON nro_recibo TAG nro_recibo

Agregar Columnas a recibo2

Se debe agregar estas 2 columnas que son necesarias para el funcionamiento de antigüedad. Para lo cual deberá:

Abrir T:\reportes\recibos\datos\AAAAMM\recibo2

  USE T:\reportes\recibos\datos\AAAAMM\recibo2 IN 0 EXCLUSIVE

Agregamos las columnas con los siguentes comandos:

  ALTER TABLE recibo2 ADD COLUMN anti_meses I(4)
  ALTER TABLE recibo2 ADD COLUMN anti_anios I(4)

# Toqueteos especiales en los archivos de recibo (Procedimiento realizado por Aurora)

Hay dos formas de hacer esto:

a) Pasando un programa "kriegelizacion.prg" que esta en N:\Werken2\programas

Este programa requiere entrar y poner al principio del programa el nro de liquidacion del barra 0 (v_liqui=9999), y tambien requiere tener abierto el recibo2.dbf y recibo3.dbf

b) Tocando los dbf a mano

como se hace para copiar registros? secuencia de comandos

Pararse en el registro a copiar
  a-scatter memvar(selecciona los datos a copiar)
  b-appen blank(agrega un registro en blanco)
  c-gather memvar(pega la informacion) 

O como los bautizo Omar Silvestro "la kriegelizacion"
Esto es desarmar 1 recibo en 2 recibos.
Pasa con las liquidaciones del barra cero (/0) que son pagadas a porcentaje entre distintas dependencias.

Paso 1 Bk

Cerrar recibo1,recibo2 y recibo3
copiar la carpeta 
  T:\reportes\recibos\datos\201011\
como 
  T:\reportes\recibos\datos\201011_sin_desdoblar

Paso 2 A ensuciarse las manos

Casos a Tocar

Los casos que existen hasta noviembre 2010 son:

37750 GONZALEZ KRIEGEL, GASTON                
dividir el recibo en 75% para la dep 21 
y 25% para la dep 49

29959 GOMEZ, RICARDO JAVIER                   
tiene el recibo en la dep 47
y una falla de caja (ficha 161) q paga la dep 12
se divide para esta ultima

23181 MARINELLI, MARIA E                     
tiene el recibo en la dep05
y una falla de caja (ficha 161) q paga la dep 42
se divide para esta ultima

OTRA FORMA 1-LISTAR LA LIQUIDACION DE CADA CASO

A:PARA KREIGEL

Paso1

 -agregar un registro para cada concepto en el recibo3
- modificar los importes que le corresponden a cad depencia y modificar  el codigo de la dep segun corresponda, segun la liquidacion impresa.
- sumar los conceptos de haberes y de descuentos para obtener los totales para recibo2

Paso2

 -agregar un registro en recibo2 y modificar los totales que le corresponden a cada dep.

B:PARA GOMEZ

Paso 1

 - modificar el codigo de la dep en recibo3

Paso2

 - agregar un registro en recibo 2 y grabar los totales para cada dep.

Abrir recibo2 y recibo3

USE t:\reportes\recibos\datos\201011\recibo2.dbf IN 0 excl
USE t:\reportes\recibos\datos\201011\recibo3.dbf IN 0 excl

# Programa para controlar recibos

Objetivo

 Antes de generar los totales de control se deberia saber su hay diferencias entre
 lo liquidado          ---> dh21_xmmaa (proceceso,mes,año)
 lo listado en recibos ---> recibo2 (del mm aa)

Este programa controla todas las barras del mega contra Recibo2 y Recibo 3

Abrir el proyecto anexo con VFP6.

  SET DEFAULT TO n:\anexo
  MODIFY PROJECT anexo.pjx

Ejecutar el formulario "Claves".
Ejecutar el programa:

  n:\anexo\programas\compara_recibos_mega.prg

Seleccionar el "dh21_megaMMAA.DBF"

  T:\liquidaciones\MMAA\dh21_megaMMAA.DBF

Seleccionar "el recibo2"

  T:\reportes\recibos\datos\AAAAMM\recibo2.DBF

Guardar el Excel generado en:

  T:\reportes\recibos\datos\AAAAMM\totales_control\diferencia_recibos_MMAA

Seleccionar "el recibo3"

  T:\reportes\recibos\datos\AAAAMM\recibo3.DBF

Guardar el Excel generado en:

  T:\reportes\recibos\datos\AAAAMM\totales_control\diferencia_r2yr3_MMAA

Controlar las diferencias encontradas en los archivos excel anteriores y arreglar los errores encontrados.

# Emision de Totales para sueldos

Crear la carpeta T:\reportes\recibos\datos\AAAAMM\totales_control
Ejecutar el programa "T:\reportes\recibos\recibos.exe".

  USUARIO: ADMIN"

Seleccionar la opcion "5 - Totales de control".
Dentro del formulario de operación:

1) Ingresar el periodo (AAAAMM). INGRESAR TAB

2) Ingresar Dependencia - Desde: 01.

3) Ingresar Dependencia - Hasta: 95.

4) Elegir la barra (Se deberá ejecutar todas las barras, excepto la /8 que se incluye en el /0).

Los totales quedan en :

T:\reportes\recibos\datos\201011\TOTALES_CONTROL

con el nombre

nnntotal_control.xls

donde nnn es nro de liquidacion.Ej:

837total_control.xls

Estructura de nnntotal_control.xls

codc_uacad	sum_tot_ha	sum_tot_re	sum_tot_ne	r3_haber	r3_desc

Explicacion

codc_uacad: dependencia
sum_tot_ha: Total de haberes en recibo2
sum_tot_re: Total de descuentos en recibo2
sum_tot_ne: Total de netos (haberes-descuentos) en recibo2 
r3_haber  : Total de haberes en recibo3
r3_desc   : Total de descuentos en recibo3

Hacer control entre R2 y R3

Una vez generado cada nnntotal_control_xls
hacer:

Columna de calculo que reste

 r3_haber - r3_desc
Esta columna sera "Totales de netos de recibo3"

Restar

Totales de netos de recibo3 - sum_tot_net
Esta columan se llamara "Diferencia entre totales netos de recibo2 y totales netos de recibo3 por dependencia"

Evaluar resultados

La columna
 Dieferencia entre totales netos de recibo2 y totales netos de recibo3 por dependencia
Debera ser siempre 0 (cero). De lo contrario hay algo mal en Recibo2 o en Recibo3

# Comunicar al área de sueldos

Una vez que los archivos excel(T:\reportes\recibos\datos\AAAAMM\totales_control\diferencia_recibos_MMAA, T:\reportes\recibos\datos\AAAAMM\totales_control\diferencia_r2yr3_MMAA) den diferencia en cero:

Enviar mail a Sueldos (sueldos@spgi.unc.edu.ar) con los Excel de los totales que encontraremos en:

  T:\reportes\recibos\datos\AAAAMM\totales_control\[NROLIQ]Total_Control

Notificar las diferencias en el cuerpo del mail. Estas diferencias las encontramos en:

  T:\reportes\recibos\datos\AAAAMM\totales_control\DIFERENCIA_RECIBOS_MMAA

# propuesta del ciclo de vida

genero--->controlo--->cambios manuales--->genero (pero desde el punto 6.5 "3numera_recibos.prg")--->controlo--->cambios manuales

Generar recibos para Sistema de Recibos V.1